Перечень документов, необходимых для оформления депозита представительством юридического лица-нерезидента

Перечень документов, необходимых для открытия депозита представительством юридического лица-нерезидента:

1. Опросник* (бланк предоставляется банком). Оригинал.
2. Оригиналы паспортов или документов, которые их заменяют, лица открывающего счет и лица уполномоченного распоряжаться вкладным (депозитным) счетом, а также представлять в Банке интересы субъекта хозяйствования (получения выписок, договоров, дополнительных соглашений, писем и т.д.).
3. Оригиналы идентификационных номеров физических лиц-резидентов, которые открывают счет, и лиц уполномоченных распоряжаться вкладным (депозитным) счетом, а также представлять в Банке интересы субъекта хозяйствования (получения выписок, договоров, дополнительных соглашений, писем и т.д.).
4. Выписка из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа управления иностранного государства о регистрации юридического лица – нерезидента, который открывает вкладной (депозитный) счет, легализированная или заверенная путем проставления апостиля.** Предоставляются в копии заверенной нотариально.
5. Доверенность на осуществление представительских функций тем или иным лицом в Украине, легализированная или заверенная путем проставления апостиля.** Предоставляются в копии заверенной нотариально.
6. Документ, подтверждающий регистрацию (аккредитацию) иностранного представительства в уполномоченном органе (уполномоченным органом) исполнительной власти Украины, заверенный нотариально или органом, выдавшим документ.*** Предоставляются в копии заверенной нотариально.
7. Документ, который подтверждает взятие представительства юридического лица - нерезидента, которое в соответствии с законодательством Украины обязано платить налоги и сборы (обязательные платежи), на учет соответствующим органом государственной налоговой службы.**** Предоставляются в оригинале для заверения подписью уполномоченного сотрудника Банка, или в копии заверенной нотариально или органом, выдавшим документ.

Представительство юридического лица - нерезидента, которое использует наемный труд,***** дополнительно предоставляет:

1. Документ об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения открыть вкладной (депозитный) счет в ОАО ВТБ Банк. Предоставляются в копии (с отметкой Фонда) и заверяется подписью уполномоченного сотрудника Банка.

Военные части Черноморского флота Российской Федерации, дислоцирующиеся на территории Украины и получающие для своего содержания бюджетные средства по смете Министерства обороны Российской Федерации (юридического лица – нерезидента), дополнительно предоставляют:

1. Разрешение финансового органа Министерства обороны Российской Федерации, как распорядителя бюджетных средств, на открытие счета флоту.
2. Разрешение финансового органа Черноморского флота на открытие счетов военным частям в составе Черноморского флота.

* Для выполнения требований законов Украины “О банках и банковской деятельности” от 7 декабря 2000 года N 2121-III, “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” от 28 ноября 2002 года N 249-IV, необходимо предоставлять информацию о лицах, которые являются собственниками (учредителями, акционерами) юридического лица, и физических лицах, которые имеют существенную долю в уставном капитале этого юридического лица, прямо или опосредствовано, самостоятельно или совместно с другими лицами владеют 10 и больше процентами уставного капитала, или правом голоса приобретенных акций (паев) юридического лица, или (независимо от формального владения) возможностью решающего влияния на руководство или деятельность юридического лица.
** Если иное не предусмотрено международными договорами, в которых принимает участие Украина (в т.ч. Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах от 22 января 1993 года).
*** Военные части Черноморского флота Российской Федерации этот документ не предоставляют.
**** Информацию о том, что представительство юридического лица - нерезидента не является плательщиком налогов и сборов (обязательных платежем), клиент обязательно указывает в договоре или в справке произвольной формы. Эта справка должна быть заверена подписью руководителя и оттиском печати субъекта хозяйствования.
***** Информацию о том, что представительство юридического лица - нерезидента не использует наемный труд и не является плательщиком страховых взносов, клиент обязательно указывает в договоре или в справке произвольной формы. Эта справка должна быть заверена подписью руководителя и оттиском печати субъекта хозяйствования.