Перечень документов, необходимых для оформления депозита юридическим лицам-резидентам

Перечень документов, необходимых для оформления депозита юридическим лицам – резидентам*:

1. Опросник** (бланк предоставляется банком). Оригинал.
2. Оригиналы паспортов*** и заверенные собственником документа ксерокопии страниц, содержащих фотографии, фамилию и имя, информацию о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт, информацию о постоянном месте жительства лиц, уполномоченных распоряжаться вкладным (депозитным) счетом и представлять в Банке интересы субъекта хозяйствования (получение выписок, договоров, дополнительных договоров (соглашений), писем, и т.п.).
3. Оригиналы и заверенная собственником документа ксерокопия идентификационных номеров лиц, уполномоченных распоряжаться вкладным (депозитным) счетом и представлять в Банке интересы субъекта хозяйствования (получение выписок, договоров, дополнительных договоров (соглашений), писем, и т.п.).
4. Доверенность на лиц, представляющих в Банке интересы субъекта хозяйствования (получение выписок, договоров, дополнительных договоров (соглашений), писем, и т.п.), которой предоставляются соответствующие полномочия (оформленную надлежащим образом).
5. Учредительный документ**** (устав / учредительный договор / учредительный акт / положение). Предоставляется в копии, заверенной нотариально либо органом, который осуществил регистрацию.
6. Свидетельство о государственной регистрации. Предоставляется в оригинале для заверения подписью уполномоченного работника банка или в копии, заверенной нотариально либо органом, выдавшим документ.
7. Справка о внесении предприятия в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины. Предоставляется в оригинале для заверения подписью уполномоченного работника банка или в копии, заверенной нотариально либо органом, выдавшим документ.
8. Документ, подтверждающий взятие предприятия на налоговый учет ( 4-ОПП). Предоставляется в оригинале для заверения подписью уполномоченного работника банка или в копии, заверенной нотариально либо органом, выдавшим документ.
9. Документ, подтверждающий взятие клиента на учет в органе Пенсионного фонда Украины. Предоставляются в копии и заверяется подписью уполномоченного работника банка.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц распоряжаться вкладным (депозитным) счетом (протокол / приказ / доверенность).

*Документы, предоставленные для открытия счетов, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованные в установленном порядке, если другое не предусмотрено законом или международным договором Украины. Копии этих документов должны быть нотариально заверенными. В случаях, предусмотренных Инструкцией «О порядке открытия, использование и закрытие счетов в национальной и иностранных валютах» №492 от 12.11.2003, при предъявлении клиентом оригиналов документов, предоставленных для открытия счетов, уполномоченному работнику банка разрешается заверять подписью копии документов как таковые, что отвечают оригиналу документа.
**Для выполнения требований законов Украины “О банках и банковской деятельности” от 7 декабря 2000 года N 2121-III, “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” от 28 ноября 2002 года N 249-IV, необходимо предоставлять информацию о лицах, которые являются собственниками (учредителями, акционерами) юридического лица, и физических лицах, которые имеют существенную долю в уставном капитале этого юридического лица, прямо или опосредствовано, самостоятельно или совместно с другими лицами владеют 10 и больше процентами уставного капитала, или правом голоса приобретенных акций (паев) юридического лица, или (независимо от формального владения) возможностью решающего влияния на руководство или деятельность юридического лица.
***Или временное удостоверение, удостоверяющее личность гражданина Украины, или временное удостоверение гражданина Украины, для малолетних и несовершеннолетних лиц, которым не исполнилось 16 лет, - свидетельство о рождении.
****Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами Президента, органа государственной власти, органа власти Автономной Республики Крым или органа местного самоуправления, заверения не требуют. Юридические лица публичного права, действующие на основании законов, учредительный документ не предоставляют.